Por que considerar correlação entre incertezas na análise quantitativa de riscos?

01Incertezas podem variar juntas

Correlação representa a tendência de variáveis se moverem em conjunto. Produtividades de atividades expostas ao mesmo clima, por exemplo, podem piorar nas mesmas condições. Tratá-las como independentes permite combinações compensatórias que talvez não sejam realistas, alterando a dispersão prevista para o projeto.

02Entenda as condições do conceito

Correlação, no contexto de riscos, é a relação entre a forma como duas incertezas se comportam. Se elas tendem a acontecer juntas, são positivamente correlacionadas: quando uma atrasa, a outra tende a atrasar também. Se uma tende a atrasar enquanto a outra adianta, a correlação é negativa. Quando a simulação trata as incertezas como independentes, ela assume que um atraso em uma atividade não tem relação com o atraso em outra. Essa suposição, quando não é verdadeira, reduz artificialmente a dispersão do resultado.

Liste as incertezas que compartilham equipe, fornecedor, clima, área ou decisão. Avalie, com quem conhece a obra, se elas tendem a acontecer juntas. Execute a simulação com e sem correlação e compare o P80. Aplicar correlação alta em tudo, por precaução. O resultado fica pessimista sem base. Ignorar correlação porque é mais trabalhoso. O resultado fica otimista sem que ninguém perceba. Usar correlação sem registrar a justificativa.

03Um exemplo de causa comum

Se chuva afeta simultaneamente escavação e transporte, uma simulação com atrasos independentes pode combinar escavação ruim com transporte excelente com frequência incompatível com o cenário. Entretanto, aplicar correlação alta a todas as atividades também exagera a exposição. A associação precisa vir de evidência, mecanismo causal ou julgamento técnico documentado.

04Exemplo comentado e interpretação

05Modelar e testar com prudência

Identifique grupos sujeitos à mesma fonte de incerteza, explique o sentido da associação e valide configurações aceitas pela ferramenta. Compare cenários com e sem a hipótese, observando percentis e dispersão. Não use correlação como substituto de um risco comum já modelado sem examinar dupla contagem. Registre a base escolhida para que a equipe entenda por que o resultado mudou.

06Caso guiado: várias frentes expostas à mesma chuva

Escavação e transporte podem piorar juntos quando a chuva interfere em acesso e solo. Um modelo independente pode combinar escavação muito ruim com transporte excelente sem representar bem a condição compartilhada. Examine se o mecanismo deve ser expresso por associação ou por evento comum.

Verifique se já existe risco climático aplicado às duas atividades antes de acrescentar outra dependência. O exercício ajuda a evitar tanto independência artificial quanto dupla contagem. Compare cenários e documente o fundamento da associação. A correlação escolhida precisa refletir julgamento técnico ou evidência; não deve ser um número elevado aplicado a toda a obra apenas para ampliar a margem de prazo.

07Aplicação e conferência no projeto

Defina o coeficiente de correlação com base nessa avaliação, sem exagerar. Registre a premissa e a justificativa. Ela será questionada pela diretoria.