Risk Analysis

Qual é a diferença entre incerteza de duração das atividades e riscos discretos na análise Monte Carlo?

Variação normal e evento identificável

Incerteza de duração descreve uma faixa possível mesmo quando nenhum evento específico acontece. Um risco discreto representa um evento com chance de ocorrer e impacto condicionado à ocorrência. Instalar uma peça pode variar por produtividade normal; uma avaria no transporte é um evento adicional com mecanismo próprio.

Entenda as condições do conceito

A incerteza de atividade representa a variabilidade inerente da duração ou do custo, geralmente por uma distribuição aplicada a cada atividade. Riscos discretos são eventos identificáveis que podem ou não ocorrer e, quando ocorrem, causam impactos específicos.

Como aparece numa simulação

A duração pode variar em todas as iterações dentro da distribuição definida. Já o impacto de um risco discreto só é aplicado quando a ocorrência é sorteada conforme a hipótese. Se a faixa pessimista já inclui a avaria e ainda acrescentamos o evento, parte da exposição pode ser contada duas vezes.

Caso guiado: evitar contar uma avaria duas vezes

A equipe estima duração de instalação entre cinco e dez dias por variabilidade de produção. Além disso, existe risco de avaria que, se ocorrer, exige substituição. Pergunte se os dez dias já incluem essa substituição. Se incluem e o evento ainda é modelado separado, parte da exposição pode aparecer duas vezes.

Refaça as definições: faixa operacional sem o evento específico e impacto condicionado à ocorrência, ou outra modelagem explicitamente justificada. Defina quais atividades sofrem o efeito e se existe causa comum. O exercício não busca reduzir a curva por conveniência; busca representar cada fonte uma vez. Essa clareza também orienta resposta, porque melhorar o método de instalação não necessariamente reduz a probabilidade de dano no transporte.

Diagrama com quatro etapas: Validar cronograma, Modelar incertezas, Simular cenários, Comparar resultados

Preparar estimativas separadas

Pergunte à equipe o que está incluído nos valores otimista, provável e pessimista. Depois liste eventos, probabilidades e impactos com responsáveis e justificativas. Defina se um risco afeta uma atividade ou várias, considerando causas comuns. A separação melhora a escolha das respostas: melhorar produtividade trata variabilidade operacional, enquanto assegurar transporte atua sobre o evento identificado.

Exemplo na prática

concretagem com duração entre 4 e 7 dias é incerteza; uma possível paralisação por falta de licença, com probabilidade e impacto definidos, é risco discreto.

Como aplicar no planejamento

não duplique o mesmo efeito nos dois modelos, use dados históricos para as faixas de incerteza, vincule riscos às atividades afetadas e documente correlações e premissas antes de interpretar percentis.

Fontes e referências